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运用自动交易机制进行交易

时间:2023-07-09 百科知识 版权反馈
【摘要】:在有了价格下跌时的自动止损指令之后,你还有必要设定自动保护盈利的交易机制。当我买入某只股票建仓后,这一计划可以通过同时实施下面两个或有指令来实现:●一个止损卖出指令以低于当前价格的水平卖出;●一个限价委托卖出指令以高于当前价格的水平卖出。根据3∶1的比率,限价委托卖出指令设定的卖出价格就是130便士。

在有了价格下跌时的自动止损指令(例如止损卖出指令)之后,你还有必要设定自动保护盈利的交易机制。

在趋势交易中,我经常使用的是3∶1的比率指标。这意味着如果亏损比率设定为10%,那么盈利的保护标准就是它的3倍,也就是30%。这样做就相当于在当初买入价基础上上涨30%就卖出了这些股票。这种投资方式确保了你在进行正确交易时能够获得30%的收益,而如果决策错了,你最多亏损10%。这一比率和操作计划对我而言,意义重大,因为它意味着,即使我最初的决策中有50%是错误的,我仍然能够获得双倍的回报,因为当我正确投资时,我的收益是我投资错误时的3倍。

当我买入某只股票建仓后,这一计划可以通过同时实施下面两个或有指令来实现:

●一个止损卖出指令以低于当前价格的水平卖出;

●一个限价委托卖出指令以高于当前价格的水平卖出。

(我在趋势交易中使用过这一策略,详细的信息可以参照我在第9章的论述。)

在你设定了这些指令后,如果你开始对股票的波动变化越来越乐观(股票价格可能慢慢逼近你设定卖出的价格水平),你还可以选择取消这两类指令,然后使用跟踪止损卖出指令来代替之前下达的指令。这会让你在股票上涨过程中确保更多的利润,而不是仅仅获得之前止损指令设定的价格水平能获得的利润。

‖案例‖

以图12—4为例,如果最初的购买价格是100便士,其支撑价位是95便士(这个价格是我通过技术分析获得的),我会设定止损卖出价格为90便士。根据3∶1的比率,限价委托卖出指令设定的卖出价格就是130便士。

图12—4 运用ADMs进行交易

如果当股票价格达到125便士的时候,你依然看好这只股票,那么你就可以执行B计划了。要实施B计划的话,你就需要取消之前下达的止损和限价委托指令,设定跟踪止损指令,比如,与当前价格保持10个便士波动范围的卖出价格(如果股票价格跌至115便士时就会实施卖出指令)。这意味着如果股票价格下跌,那么你只能获得15%的收益,而不是之前计划中设定的30%的收益。但是,它同时也意味着,如果股票价格继续上涨,那么你的盈利也会跟着上涨,你最终的卖出价格只会比最高价格低10便士。

我经常按照这种方式来使用跟踪止损指令。

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