【摘要】：一、业务控制参数按单据核销应付账款，按供应商控制科目，产品采购科目依据存货，按余额核销预付款；制单方式：明细到单据，汇兑损益方式：月末处理；显示现金折扣。 1月15日，支付给万科公司转账支票一张，票号为394，金额为25000元以作预付款。 1月16日，从万科公司购入《多媒体课件》3000套，货税款暂欠。 1月19日，开出金额为15000元的转账支票一张，支票号395，用于归还万科公司前欠货款。
一、业务控制参数
按单据核销应付账款，按供应商控制科目，产品采购科目依据存货，按余额核销预付款；制单方式：明细到单据，汇兑损益方式：月末处理；显示现金折扣。
二、账龄区间设置（表10−24）
表10−24 账龄区间
三、报警级别设置（表10−25）
表10−25 报警级别
四、基本科目设置
应付科目 应付账款2202
预付科目 预付账款1123
采购科目 库存商品1405
采购税金科目 应交税费——应交增值税——进项税额22210101
五、结算方式科目设置
现金支票：库存现金1001
转账支票：100201银行存款——工行存款
六、应付账款期初余额（表10−26）
表10−26 2202应付账款明细
续表
七、部分经济业务
（1） 1月10日，支付给万科公司10000元转账支票一张，其中5000元用以归还前欠货款，另外5000元作为预付款。
（2） 1月15日，支付给万科公司转账支票一张，票号为394，金额为25000元以作预付款。
（3） 1月16日，从万科公司购入《多媒体课件》3000套，货税款暂欠（发票号C111）。
（4） 1月17日，从万科公司购入《多媒体教程》1000套，货税款以转账支票方式支付（发票号C222；支票号200）。
（5） 1月19日，开出金额为15000元的转账支票一张，支票号395，用于归还万科公司前欠货款。
（6） 1月20日，开出金额为6000元的转账支票一张，支票号396，连同15600元预付款，一并用于归还前欠万科公司的货款。
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