系统初始设置实验

一、系统初始设置实验

(一)实验目的

熟悉应付款科目，掌握本系统初始设置的处理方法;理解基础设置信息对付款核算和管理的控制作用;掌握期初应付账款明细信息和余额的录入方法。

(二)实验内容

(1)应付款系统控制参数的设置。

(2)应付款系统会计科目、账龄区间、结算方式设置。

(3)应付账款期初余额和明细信息录入。

(三)实验案例资料

1.账套参数

(1)启用应付款系统日期:2007年12月。

注意:在启用应付款系统前，要在系统管理中首先建立本单位的核算账套(参考第二章002实验账套启用参数的相关设置)。

(2)应付款系统账套控制参数:应付款与预付款核销方式均按单据，控制科目按供应商，物资采购科目依据按存货，受控科目明细到供应商，非受控科目制单方式明细到单据。

2.结算方式及部门人员类别等基础设置(参考第三章)

3.应付款系统的基本会计科目(见表8-1)

表8-1　应付款系统的基本会计科目

4.账龄区间(见表8-2)

表8-2　账龄区间

续表

5.应付账款余额信息(见表8-3)

表8-3　应付账款余额信息

6.应付账款明细信息(见表8-4)

表8-4　应付账款明细信息

采购单据号说明:前两位为月份，后两位为序号。

(四)实验步骤

1.系统启用及账套控制参数设置

(1)启用系统。直接单击桌面的“企业应用平台”图标，出现“登录”对话框;输入操作员(例如“demo”)及密码，选择核算账套，更改操作日期为“2007-12-01”，单击“确定”按钮进入“工作中心”窗口;单击窗口下方的“设置”选项，单击“基本信息”下的“系统启用”，启用应付款管理系统。

(2)账套控制参数设置。进入企业应用平台，执行“业务”→“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“选项”，在对话框中，根据实验案例要求进行控制参数的设置，见图8-4、图8-5。

图8-4　应付款系统常规控制参数设置

图8-5　应付款系统凭证参数设置

2.基本会计科目设置

(1)进入企业应用平台，执行“业务”→“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“初始设置”命令。

(2)执行“设置科目”→“基本科目设置”命令，输入基本科目，见图8-6。

图8-6　应付款系统基本科目设置

3.结算方式设置

参考第三章。

4.账龄区间设置

进入企业应用平台，执行“业务”→“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“初始设置”命令;执行“账期内账龄区间设置”，点击“增加”按钮，填写总天数。

5.应付账款期初余额录入

(1)进入企业应用平台，执行“业务”→“财务会计”→“应付款管理”→“设置”→“期初余额”命令，进入“期初余额—查询”对话框，在单据名称选中“所有种类”，点击“确定”按钮。

(2)进入“期初余额明细表”窗口，点击“增加”按钮，在弹出的“单据类别”对话框，选择采购发票，点击“确定”按钮，见图8-7。

(3)按照实验案例资料提供的期初应付账款信息填写采购专用发票(见图8-8)，点击“保存”。

(4)进行下一条应付账款明细信息的录入，最后期初余额明细表，见图8-9。

图8-7　应付款系统期初余额单据过滤

图8-8　应付账款期初明细信息录入