上机实验一

上机实验一

【实验要求】

掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。

（系统初始化一）

【实验资料】

一、核算体系的建立

1．启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。

2．增设三位操作员：

3．建立账套信息：

（1）账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期201╳年1月。

（2）单位信息：单位名称为“用友软件公司”，单位简称为“用友”，税号为3102256437218。

（3）核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“自己的姓名”。

（4）基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。

（5）编码方案：

①客户分类和供应商分类的编码方案为2

②部门编码的方案为22

③存货分类的编码方案为22

④收发类别的编码级次为22

⑤结算方式的编码方案为2

⑥其他编码项目保持不变

说明：设置编码方案主要是为以后分级核算、统计和管理打下基础。

数据精度：保持系统默认设置。

说明：设置数据精度主要是为了核算更精确。

4．分配操作员权限：

操作员自己的姓名1：拥有“公用目录设置”、“应收款管理”、“应付款管理”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”中的所有权限。

操作员自己的姓名2：拥有“公用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。

二、各系统的启用

1．启动企业门户，以账套主管身份进行注册。

2．启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收款管理”、“应付款管理”、“总账”系统。启用日期为201╳－01－01。

三、定义各项基础档案

可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案：

1．定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心。

制造中心（ZZ）下分：一车间（ZZ01）、二车间（ZZ02）

营业中心（Y Y）下分：业务一部（Y Y01）、业务二部（Y Y01）

管理中心（GL）下分：财务部（GL01）、人事部（GL02）

2．定义职员档案：李平（LP，属业务一部）、王丽（WL，属业务二部）。

3．定义客户分类：批发（PF）、零售（LS）、代销（DX）、专柜（ZG）。

4．定义客户档案。

5．定义供应商分类：原料供应商（Y L）、成品供应商（CP）。

6．定义供应商档案：

7．定义存货分类：

原材料（YL）——芯片（Y L01），硬盘（Y L02），显示器（Y L03），键盘（Y L04），鼠标（Y L05）

产成品（CP）——计算机（CP01）

外购商品（WG）——打印机（WG01），传真机（WG02）

应税劳务（LW）——运输费（LW01）

8．定义计量单位

9．定义存货档案：

10．设置会计科目：

应收账款，预收账款设为“客户往来”。

应付账款，预付账款设为“供应商往来”。

11．选择凭证类别为“记账凭证”。

12．定义结算方式：现金结算（XJ），支票结算（ZP），汇票结算（HP）。

13．定义本企业开户银行：工行（GH）淮海路分理处，账号为76584898。

14．定义仓库档案：

15．定义收发类别：

正常入库（ZR）——采购入库（ZRCG），产成品入库（ZRCP），调拨入库（ZRDB）

非正常入库（FR）——盘盈入库（FRPY），其他入库（FRQT）

正常出库（ZC）——销售出库（ZCXS），生产领用（ZCSC），调拨出库（ZCDB）

非正常出库（FC）——盘亏出库（FCPK），其他出库（FCQT）

16．定义采购类型：普通采购（PT），入库类别为“采购入库”。

17．定义销售类型：经销（JX）、代销（DX），出库类别均为“销售出库”。