交易中如何防范被骗

三、防范被骗——被技术图形所骗

所谓被骗主要是指被主力或市场用技术手段搞晕。一般来说,技术图形总会告诉我们:现在的趋势是什么。这个看法在大多数情况下不灵。汇价波动虽然可以基本分为上升趋势、下降趋势和盘档趋势,而所谓上升趋势或下降趋势往往是残酷的,也是复杂的,是经常出现反转信号又突然掉头加速的。

对这一点的认识,技术大师与初入门的投资者几乎没有区别。从某种意义上说,会分析的人被骗的概率反而可能更高。

这个世界没有神仙,也没有一成不变的趋势,招招应验的操盘理论。这一点大家都明白。问题是:为什么我们还要学习,还要认真钻研各种技术分析理论以及领悟外汇市场的运行规律呢?最重要的不是照猫画虎,而是刻意避免照猫画虎。真实的市场总是走在前头的,外汇市场行情(波动规律和图形)也总有创新,因此,我们要时刻警惕,这个市场就是要把所谓大师级的分析师都装在里头的市场,而装他们的最好办法就是骗线。

为什么现在市场骗线的情况经常发生呢?这也与计算机程序的广泛应用有关。由于现在许多大机构都采用(甚至迷信)计算机自动操盘,这就需要在许多操盘计算机的终端上,提前设置买入、卖出以及止损的点位,而这些买卖点,特别是止损点往往都设在所谓大家都知道的关键阻力和支撑位置。于是,许多庄家或大机构之间斗法,就以相互打止损为目标。你若相信突破就追,它就只在突破后不久立刻回来——止损点一破,汇价就回来了。如果投资者只是相信这一种理论,或者只按照一种理论去操作,虽然胜率很高,但一次上当也受不了。

我在操盘中总结,为了防范被打掉止损或踏空的风险,最切实可行的操作方法是:

(1)必须根据中期趋势设计操作预案——寻找中期趋势和拐点比只看长期趋势的通道更关键。

(2)将止损点放远,特别是在确认中期趋势方向的时候。

(3)耐心等待突破后的回调,尤其是在短线操作中,一般都会出现回调确认的过程,此时才是下决心的时候。

(4)在重要的阻力支撑位置附近,必须保持足够的警惕,越是重要的位置被骗的可能性越大,而被真实突破的可能性更大。

(5)参考专家和计算机的意见,如果大多数专家和计算机都对未来趋势和汇价在重要阻力支撑位置的表现提出了一致的看法,我们在与自己的经验进行比较后决定操作计划。

(6)尽量避免使用计算机自动交易系统——预埋。

谈到防范被骗还是要强调心理作用。许多人喜欢揣摩市场大资金的心理,比如主力会将汇价拉到多高,而我想强调的却是:看不懂,退出。保证金是不需要天天交易的,在我们的操盘计划中比进入(建仓)更重要的可能是退出(平仓)。对任何风险来说,没有仓位是最好的控制风险的办法。

因此,在计划中制定出一个进入价位,也必须有退出的价位,而所谓退出,既应该包含止赢,也应该包含止损和对冲,而既然有对冲,一定要有拆仓。整个交易周期既要有交易的起点和终点,也应该有时间上的起点和终点,不管此项交易最终是否有利可图。一旦价格水平发生变化——没有按我们预想的方案运动,交易者必须根据计划做出卖或对冲的决定。在制定计划时,尽管需要考虑许多关键因素,但核心问题始终是在什么情况下退出已经进入的交易。此时,退出成为重点,而且必须是成功的脱身。必须强调,所谓成功的脱身未必是盈利预期的实现,而是应该有一个可以接受有限损失的计划。摩根说:“要想成为一个货币专家,首先要成为一个自我控制者。”就是这个道理。

如果说方向判断错误我们懂得退出,而方向买得正确怎么办呢?许多教科书主张追击建仓,反正有盈利我就不怕赔。这种操盘方法一般是专家的操盘方法。之所以说是专家,主要指一般的投资者非常难把握。我们中小投资者虽然智力上不输人,但市场信息的把握程度以及资金量却输人。大资金操作,比的是资金,是后勤保障,它们不遵循众所公认的交易规则,进行的是一场零和游戏——对赌。而我们却赌不起,也没必要赌。因此,我们必须坚持:在看得清楚的时候进场,看不清楚的时候退场,防止回回交学费,成为垫底或被套的牺牲品。赢利更要跑,一旦赢利目标达到,即可满意而归。当然,对于一项正在赢钱的交易,如何制定交易中的退出指令,就不像制定计划应付赔钱交易的指令那么容易了。这里存在着多种可能。如果一个交易者在进入交易前就已定下了赢利目标,一旦达到这个目标,他就立即会发出“限价指令单”,从而退出此项交易。当然,专家建议是等待趋势向赚更多钱的方向发展,让利润数继续上涨。所谓将短线变长线,变轻仓为重仓。而我想说的是:树是不会长到天上去的,成功的交易者都应该明白,钱易赚难保,将赢利计划置之脑后的交易者最终都会体会到这个痛苦的真理。