制定完整的交易计划

制定完整的交易计划

制定出一个进入和退出任一交易的起点，不管此项交易最终是否有利可图。一旦确定了这个起点，价格水平的变化就可归结为上升、下降或维持原状。一个交易计划就必须为进入实际交易市场制定行动蓝图。一旦价格水平发生如上所述三种变化中的任何一种，交易人就可根据计划做出买或卖的决定。

在制定计划时，尽管需要考虑许多关键因素，但核心问题始终是在什么情况下退出已经进入的交易。这实际上包括三个退出计划:

(1)必须有一个接受损失的计划，一旦交易失利，就应坦然退出。

(2)必须有一个接受赢利的计划，一旦赢利目标达到，即可满意而归。

(3)必须有一个计划，它使交易人在发现市价在相当一段时间内不会发生重要变化时退出交易。

要退出一个已赔钱的交易，如果他在进入交易前已定下可接受的损失程度，那么，市价一旦达到事先已定下的这个点，他唯一能做的就是发出“停止损失指令单”。

对于一个正在赢钱的交易，如何制定交易中的指令就不像制定计划应付赔钱交易的指令那么容易了。这里存在着多种可能。

如果一个交易人在进入交易前已定下赢利目标，那么一个明显的可能就是一旦达到这个目标，他就立即发出一文“限价指令单”，从而退出此项交易。还有一种可能是交易人一直让利润上涨，直到某种价格变化朝输钱方向转化的迹象出现。在这种情况下，退出计划就可能定为:“在停止损失点卖出，或者在指数达到卖出信号时卖出;哪种情况先出现就按哪种方法行事”。不论使用哪一种赢利计划，至为重要的一点是，交易人必须认识到，交易的终极目标是接受利润。除非他决定再试运气，否则他应当时刻记住他见好就收的明确界线。许多成功的交易人都十分明白，钱易赚难保。将赢利计划置之脑后的交易人最终都会体会到一个痛苦的真理:“树是长不到天上去的。”

计划的要素资本

任何计划都包括一些要素。首先要做的一个决定就是用多少钱去做外汇。实际使用多少钱取决于很多考虑:其一是交易人的动机，如果仅仅是尝试一下或者做做玩玩，那还是少出一点钱为妙。其二是交易人的进取心，他为了赚钱愿意冒多大的险。还有一个相关的因素是交易人的年龄，因为这牵涉到他的家庭负担、健康状况、工作年资，以及他家人对他做投机生意的态度。这些都不是无关紧要的因素。总而言之，最基本的一点是，交易人不应冒那种潜在的赢利可能性与这种赢利对自己的重要性不相称的风险。

1.交易的选择和评估

从事外汇投资，一个人必须选择有利可图的交易方法。这里介绍一些交易选择中要考虑的因素。

首先，要选择一种交易方法。交易选择的方法是五花八门的，咨询、研究或跟从熟人，都是选择具体交易项目的方法。哪种方法较好，这是因人因事而异的。当然也有一些基本的参考因素，比如，交易选择的方法应当有理论的根据。如果某种方法中所含的一些基本概念毫无道理，那么这种方法就是不可取的。其次，交易选择的方法应该能告诉交易人捕捉市场信号。最后，这种方法应该提供某种现实的方法让交易人退出交易，而不是诱使交易人竭尽自己的资本从事某种交易。

2.跟踪市场的数量

计划的另一个要素是确定所要跟踪的外汇期货市场的数量和在一定时间内从事交易的数量。

3.时间因素

一项交易的预期时间是个值得考虑的问题。

不言而喻，从事外汇投资的总体目标是实现与冒险相当的最大可能的收益。如同在任何其他冒险投资中一样，“收益”是所需时间的一个函数，它并不仅仅用所得的货币收益来衡量。两三天内能获得一笔小利就说明交易是成功的。反之，这笔小利若要等两三个月才能获得，即使这是100%的赢利，从时间的角度考虑，也不一定是很合算的。

下单计划

(1)获利要耐心等待。许多的投资人会违背当初所定下的盘前计划，在还没到获利点之前就及早的平仓。

(2)不要爱上任何一笔交易。许多的投资人在下单后，他们会倾向于用“希望”来判断市场。

(3)不要过度交易。外汇投资人过度膨胀自己的资金而买入或卖出超过能承担风险能力的外汇部位。

交易记录

(1)提升你的交易技巧及找出错误何在。

(2)了解自己交易的准确性。

(3)分析并记录盈亏结果。

警示

一个人无论资本是多是少，如果他希望在股票交易中得到的回报不是每周50%，那么从长期来看，他的结果要好得多。

——1901年7月11日《华尔街日报》查尔斯·H．道

计划

计划最主要的效益是清晰的思绪与自律规范。

(1)投资之前首先要制定一套完整的交易计划，一旦定好，就要坚持下去。当然入市后，市场会发生很多变化，但关键是你不要追随市场盲目买卖。

注意:切记不要让情绪左右你的投资理念。

(2)做单前，自己能承受得起多大的亏损额度，要做到心中有数，然后要设定相应的止损价位。交易过程中要严格执行既定的止损计划，交易过程中应该灵活变通。

注意:当手中头寸开始赢利时，你也要选定一个赢利目标。

(3)遵循“强市买进”、“弱市卖出”的原则。

注意:急于抢顶或抢底，会以失败告终。

(4)当市场在某一价格区域盘整时——有效的支撑位和阻力位之间——开始制定入市计划。价格一旦走出区间震荡，假如是突破阻力位向上运行，就大胆多单跟进;假如是跌破支撑位，跟着做空。但是该种投资方法有时候因等待市场出现明显的“突破”而失去一些行情。

注意:为了稳妥起见，做单之前必须确认，下一个交易日是否有较为有力的跟进买盘或抛压!以免因市场出现假突破而导致“悬浮”或“踏空”。

(5)当手中头寸开始赢利时，为了让手中的头寸按原定计划进一步扩大战果，可以借助技术图形上的支撑位和阻力位，采用“递损减盘法”来设定止损价位。

(6)止损方面，如果你持有多头，在可承受的亏损范围内，以稍低于有效支撑位之下设定止损位;如果持有的是空头，以稍高于有效阻力位之上设定止损位。

注意:不要把止损位正好设置在有效支撑位或阻力位上(BALOX)，因为市场有时在测试完这些有效的价位之后会重回原趋势，这样你的头寸因正好设置在支撑位或阻力位上而白白遭致止损出局。

(7)少测多策:外汇是零和游戏，必须是大多数人输钱，必须是少测多策，必须依靠“交易的组合”来制作策略，计划并严格执行才能立于不败之地。比如，什么位置进，什么位置出，什么地方止损，什么地方止损后反手做，什么时候可以锁单，什么地方开锁。总之，预则立，不预则废。讲究“随机应变”调整战术。

(8)每进行一笔交易，你都应该清楚建立部位的理由。你应该充分了解自己预期的发展，这样你才能对于该交易与部位觉得舒适。如果你觉得不安心，就不要进行交易。交易计划是安心进行交易。

切忌

1.清楚明确的操作意愿。始终知道自己错在什么地方，血的教训深深地记住，比什么教材都管用。

2.毛泽东说:“谁是我们的敌人，谁是我们的朋友，这个问题是革命的首要问题。中国过去一切革命斗争成效甚小，其基本原因就是因为不能团结真正的朋友，以攻击真正的敌人。”

朋友是谁?趋势!

敌人是谁?心魔!