如何进行第二笔自动转账业务

5.如何进行第二笔自动转账业务？

答：第二笔自动转账业务的内容为本月经营成果的核算。为了简化公式，结转经营成果可以分为两个自动分录进行定义与编制。

（1）结转经营收入自动分录定义

如表11-12自动转账凭证明细表，与第一笔自动分录定义类似，单击“系统设置”菜单中的“自动转账分录定义”菜单项。打开“自动转账分录设置”窗口，进行结转经营收入自动分录定义，定义完成的自动分录如图12-35所示。

图12-35　结转经营收入自动分录定义窗口

需要注意的是，当进行“6001主营业务收入”科目代码定义时，出现“原始凭证信息”窗口，要求选择“部门单位代码”，此处部门单位代码一定要选择“000公司”。因为月末结转经营成果是对整个公司的经营成果进行结转，而不是某个部门，如图12-35所示。

同理，当结转本月成本费用自动分录定义时，其所有成本费用类科目定义选择“部门单位代码”时，也应选择“000公司”。

（2）结转成本费用自动分录定义

操作过程和操作原理同上，科目代码“6401主营业务成本”、“6601销售费用”、“6602管理费用”定义中的“部门单位代码”均选择“000公司”，定义完成的结转成本费用自动分录如图12-36所示。

图12-36　结转成本费用自动分录定义窗口

（3）试编凭证

自动分录定义完成后，需先单击“存盘”，再单击“试编”，通过试编验证上述定义的正确性。定义完成的结转经营收入自动分录试编结果如图12-37所示，定义完成的结转成本费用自动分录试编结果如图12-38所示。

图12-37　结转经营收入自动分录试编结果

图12-38　结转成本费用自动分录试编结果

（4）正式编制

与第一笔业务自动分录正式编制过程相同，切换到录入员登录系统，进入“凭证输入修改”，编制第二笔业务的两个自动转账凭证。编制完成的结转经营收入自动转账凭证如图12-39所示，编制完成的结转成本费用自动转账凭证如图12-40所示。

图12-39　编制完成的结转经营收入自动转账凭证

图12-40　编制完成的结转成本费用自动转账凭证

（5）凭证审核记账

与第一笔自动业务相同，切换到系统主管，审核凭证并记账。