建立基础档案

实训二　建立基础档案

实训要求

1.建立部门档案。

2.建立人员档案。

3.建立分类体系。

4.建立编码档案。

5.建立银行档案。

实训资料

1.部门档案，如表2-9所示。

表2-9

2.职员档案，如表2-10所示。

表2-10

3.分类体系。

(1)地区分类，如表2-11所示。

表2-11

(2)供应商与客户分类，如表2-12所示。

表2-12

(3)存货分类，如表2-13所示。

表2-13

4.客户与供应商档案。

(1)客户档案，如表2-14所示。

表2-14

(2)供应商档案，如表2-15所示。

表2-15

5.存货档案，如表2-16所示。

表2-16

续表

6.付款条件，如表2-17所示。

表2-17

7.银行档案。

银行编码:01

开户银行:工行北京分行朝阳区办事处

账号:088-0317824166

实训指导

1.设置部门档案

①在企业门户中，单击“基础信息”|“基础档案”|“部门档案”按钮，打开“部门档案”窗口。窗口分左、右两个部分，左窗口显示系统内所有部门的列表，单击鼠标选中列表中的某一部门(显示为蓝色)，右窗口中显示选中部分的详细信息。

②新增部门档案。单击“增加”按钮，增加新部门。输入部门编码:1;输入部门名称:行政科;部门负责人暂时为空，其他省略。

③单击“保存”按钮。完成行政科的设置。

参照以上步骤完成其他部门设置，如图2-6所示。

2.设置人员档案

①在企业门户中，单击“基础信息”|“基础档案”|“职员档案”按钮，打开“职员档案”窗口。窗口分左、右两个部分，左窗口显示系统内所有部门的列表，单击鼠标选中列表中的某一部门(显示为蓝色)，右窗口中显示属于该部门的职员列表。

②新增职员档案。在部门列表中单击“厂办”，再单击工具栏的“增加”按钮，打开“增加职员档案”窗口，录入职员编码“102”、职员名称“张力”、所属部门“厂办”和其他信息。单击“保存”按钮，继续录入其他职员信息，如图2-7所示。

图2-6　部门档案

图2-7　增加职员档案

3.设置分类体系

(1)设置地区分类。

①在企业门户中，单击“基础信息”|“基础档案”|“地区分类”按钮，打开“地区分类”窗口。

②新增地区分类。单击“增加”按钮，输入分类编码:01;输入分类名称:本地。单击“保存”按钮，在窗口左边显示这个新增分类，如图2-8所示。

③参照以上步骤完成其他地区分类的设置。

(2)设置客户与供应商分类。

①在企业门户中，单击“基础信息”|“基础档案”|“客户分类”按钮，打开“客户分类”窗口。

②新增客户分类。单击“增加”按钮，输入分类编码:01;输入分类名称:事业单位。单击“保存”按钮，在窗口左边显示这个新增分类，如图2-9所示。

参照以上步骤完成其他客户分类的设置，供应商分类参照客户分类进行设置。

(3)存货分类。

图2-8　地区分类

图2-9　客户分类

①在企业门户中，单击“基础信息”|“基础档案”|“存货分类”按钮，打开“存货分类”窗口。窗口分左、右两个部分，左窗口显示已设置的存货分类，单击鼠标选中列表中的某一分类(显示为灰色)，右窗口中显示该分类的具体信息。

②单击“增加”按钮，输入分类编码:1;输入类别名称:原材料，单击“保存”按钮，在窗口左边显示这个新增分类。依照此方法，完成其他存货分类设置。

4.设置客户档案

①在企业门户中，单击“基础信息”|“基础档案”|“客户档案”按钮，打开“客户档案”窗口。窗口分左、右两个部分，左窗口显示已设置的客户分类，单击鼠标选中列表中的某一分类(显示为灰色)，右窗口中显示该分类下所有的客户列表。

②新增客户档案。单击鼠标选中列表中“0101重工业”;单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”窗口，录入客户编码“001”、客户名称“石家庄轴承厂”等信息;单击“保存”按钮，如图2-10所示。

参照以上步骤完成其他客户档案的设置。

5.设置供应商档案

①在企业门户中，单击“基础信息”|“基础档案”|“供应商档案”按钮，打开“供应商档案”窗口。窗口分左、右两个部分，左窗口显示已设置的供应商分类，单击鼠标选中列表中的某一分类(显示为灰色)，右窗口中显示该分类下所有的供应商列表。

②新增供应商档案。单击鼠标选中列表中“0101重工业”，单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”窗口，录入供应商编码“001”、客户名称“郑州铸造厂”等信息，单击“保存”按钮，如图2-11所示。

图2-10　增加客户档案

图2-11　增加供应商档案

参照以上步骤完成其他供应商档案的设置。

6.设置计量单位档案

①在企业门户中，单击“基础信息”|“基础档案”|“存货”按钮，打开“计量单位”窗口。

②单击“分组”按钮，打开“计量单位分组”窗口。

③单击“增加”按钮，录入计量单位组编码“1”，录入计量单位组名称“基本计量单位”;单击“计量单位组类别”栏的下拉按钮，选择“无换算”，如图2-12所示。

④单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

⑤单击“单位”按钮，打开“计量单位设置”窗口。

⑥单击“增加”按钮，录入计量单位编码“1”、计量单位名称“吨”，单击“保存”按钮，如图2-13所示。

图2-12　计量单位分组

图2-13　计量单位设置

继续录入其他的计量单位，录入完成后单击“退出”按钮。

7.设置存货档案

①在企业门户中，单击“基础信息”|“基础档案”|“存货”按钮，打开“存货档案”窗口。

单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”按钮，录入存货编码“001”，存货名称“铸铁件”;单击“计量单位组”栏参照按钮，选择基本计量单位为“吨”，单击“外购”和“生产耗用”前的复选框。继续单击“成本”、“控制”、“其他”选项卡，按照资料内容录入其他信息。全部录入后单击“保存”按钮，如图2-14所示。

图2-14　增加存货档案

8.设置付款条件

①在企业门户中，单击“基础信息”|“基础档案”|“付款条件”按钮，打开“付款条件”窗口。

②单击“增加”按钮，输入编码、信用天数、优惠天数、优惠率等，单击“保存”按钮，如图2-15所示。

图2-15　付款条件设置

9.设置开户银行

①在企业门户中，单击“基础信息”|“基础档案”|“开户银行”按钮，打开“开户银行”窗口。

②单击“增加”按钮，输入银行名称、编码，单击“保存”按钮，如图2-16所示。

图2-16　开户银行设置