实训一 固定资产系统初始化
实训要求
1.业务参数控制。
2.对应折旧科目设置。
3.资产类别设置。
实训资料
1.业务参数控制。
按平均年限法(一)计提折旧，折旧分配周期为一个月，类别编码方式:按“类别+部门编码+序号”自动编码，卡片序号长度为3;要求与账务系统进行对账，固定资产对账科目:1501固定资产;累计折旧对账科目:1502累计折旧，在对账不平情况下允许月末结账;业务发生后立即制单，月末结账前一定要完成制单登账业务;已注销的卡片5年后删除;固定资产默认入账科目:1501，累计折旧默认入账科目:1502;当“月初已计提月份=可使用月份－1”时，要求剩余折旧全部提足。
2.资产类别，如表5-6所示。
表5-6
3.部门及对应折旧科目，如表5-7所示。
表5-7
4.增减方式设置。
默认系统提供的常用增减方式，设置增减方式对应科目:直接购入对应入账科目为“银行存款”。
实训指导
1.初始化
操作步骤:
①执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“固定资产”命令，注册进入固定资产子系统，或者是先注册进入“企业门户”，然后再进入固定资产子系统。
②首次使用固定资产核算系统时，系统自动提示是否进行账套初始化，如图5-1所示。单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导——约定及说明”对话框。
图5-1 固定资产账套初始化提示
③在约定及说明界面中显示固定资产账套的基本信息，并提示系统进行资产管理的基本原则，如图5-2所示。
2.初始设置
(1)设置控制参数。
初次启动固定资产管理系统的参数设置:
①在“固定资产初始化向导——约定与说明”对话框中，仔细阅读有关内容，单击“下一步”按钮。
②进入“固定资产初始化向导——启用月份”对话框，选择启用月份“2008.01”，如图5-3所示。
③单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导——折旧信息”对话框。
④选中“本账套计提折旧”复选框;选择折旧方法“平均年限法(一)”，折旧分配周期“1个月”;选中“当(月初已计提月份=可使用月份－1)时，将剩余折旧全部提足”复选框，如图5-4所示。
⑤单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导——编码方式”对话框。
图5-2 固定资产初始化向导——约定及说明
图5-3 固定资产初始化向导——启用月份
⑥确定资产类别编码长度“2112”;单击“自动编号”单选按钮，选择固定资产编码方式“类别编号+部门编号+序号”，选择序号长度“3”，如图5-5所示。
图5-4 固定资产初始化向导——折旧信息
图5-5 固定资产初始化向导——编码方式
⑦单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导——财务接口”对话框。
⑧选中“与账务系统进行对账”复选框;选择固定资产的对账科目“1501固定资产”、累计折旧的对账科目“1502累计折旧”;选中“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”复选框，如图5-6所示。
⑨单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导——完成”对话框，如图5-7所示。
⑩单击“完成”按钮，完成本账套的初始化，弹出“是否确定所设置的信息完全正确并保存对新账套的所有设置”提示对话框，如图5-8所示。
单击“是”按钮，弹出“已成功初始化本固定资产账套”提示对话框，单击“确定”按钮，如图5-9所示。
图5-6 固定资产初始化向导——财务接口
图5-7 固定资产初始化向导——完成
图5-8 固定资产建账完成提示
图5-9 固定资产初始化成功
补充参数设置:
①执行“设置”|“选项”命令，进入“选项”窗口。
②打开“与账务系统接口”选项卡。
③选中“业务发生后立即制单”、“月末结账前一定要完成制单登账业务”复选框;选择默认入账科目为“1501固定资产”、“1502累计折旧”，单击“确定”按钮，如图5-10所示。
图5-10 账套选项修改
(2)设置资产类别。
①执行“设置”|“资产类别”命令，进入“类别编码表”窗口，如图5-11所示。
图5-11 资产类别设置——列表视图
②单击“增加”按钮，输入类别名称“交通运输设备”，净残值率“4%”;选择计提属性“正常计提”、折旧方法“平均年限法(一)”、卡片样式“通用样式”，单击“保存”按钮，如图5-12所示。
图5-12 资产类别设置——单张视图
③同此方法，完成其他资产类别的设置。
(3)设置增减方式的对应科目。
①执行“设置”|“增减方式”命令，进入增减方式窗口。
②在左边列表框中，单击增加方式“直接购入”，单击工具栏上的“修改”按钮。
③输入对应入账科目“100201工行存款”，单击“保存”按钮，如图5-13所示。
图5-13 设置固定资产增减方式对应入账科目
④同此方法，输入减少方式“毁损”的对应入账科目“1701固定资产清理”，如图5-14所示。
图5-14 设置固定资产增减方式——列表视图
(4)设置部门对应折旧科目。
①执行“设置”|“部门对应折旧科目设置”命令，进入“部门编码表”窗口。
②选择部门“行政科”，单击工具栏上“修改”按钮。
③选择折旧科目“550206管理费用/折旧费”，单击“保存”按钮，如图5-15、图5-16、图5-17所示(系统提供列表视图和单张视图两种显示方式)。
④同此方法，完成其他部门折旧科目的设置。
图5-15 部门对应折旧科目——单张视图
图5-16 部门对应折旧科目设置——系统提示
图5-17 部门对应折旧科目——列表视图
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