实训一 应付账款管理系统初始化
实训要求
1.基础设置。
2.设置科目。
3.报警级别设置。
4.录入期初余额。
实训资料
1.业务控制参数。
按单据核销应付账款，按供应商控制科目，单据审核日期依据为业务日期，制单方式:明细到供应商;显示现金折扣。核销生成凭证，根据单据自动报警，提前天数7天，启用供应商权限。
2.基本科目设置，如表8-5所示。
表8-5
3.账龄区间设置，如表8-6所示。
表8-6
4.报警级别设置，如表8-7所示。
表8-7
5.期初数据。
应付账款余额(可在总账中查询)，如表8-8所示。
表8-8
实训指导
1.系统启用与注册应付款管理系统
①以账套主管身份在“企业门户”︱“基础信息”︱“基本信息”︱“系统启用”里启用“应付款管理”模块，启用时间为2008-02-01。并进入总账。在科目设置里，将应付票据、应付账款、预付账款修改为受控系统“应付系统”，辅助核算类型为供应商往来核算。
②以操作员刘红的身份进入企业门户，执行“企业门户”|“应付款管理”命令，打开“注册”对话框。
③选择账套“001南方机电股份有限公司”，会计年度“2008”，操作日期“2008-02-01”，用户名“106”，密码为空，单击“确定”按钮。
2.设置控制参数
(1)账套参数设置。
①进入应付款系统后，执行“设置”|“选项”命令，打开“账套参数设置”对话框，如图8-1所示。
图8-1 参数设置
②在“账套参数设置”对话框中，单击“编辑”按钮。
③单击“常规”页签，设置应付款核销方式:“按单据”，单据审核日期依据:“业务日期”。
④单击“凭证”页签，设置控制科目依据:“按供应商”，受控科目制单方式:“明细到供应商”;勾选核销生成凭证。
⑤单击“权限与预警”页签，勾选“根据单据自动报警”，提前天数设置为“7”天。
⑥单击“确定”返回。
(2)初始设置。
①执行“设置”|“初始设置”命令，进入“初始设置”窗口。
②单击“基本科目设置”，输入相应科目，如图8-2所示。
图8-2 初始设置——基本科目设置
③单击“控制科目设置”，设置应付科目为“212101”，预付科目为“1151”，如图8-3所示。
图8-3 初始设置——控制科目设置
④单击“产品科目设置”，采购科目设置为“1201”，采购税金科目设置为“21710101”，如图8-4所示。
图8-4 初始设置——产品科目设置
⑤单击“结算科目设置”，如图8-5所示。
图8-5 初始设置——结算方式科目设置
⑥单击“报警级别设置”，在总天数栏录入“30”，回车，再在总天数里录入“60”后回车，依此方法继续录入其他总天数，如图8-6所示。
⑦单击“报警级别设置”，单击“增加”增加一行，在总比率栏中录入“10”，在级别名称栏录入“A”，回车，依此方法设置其他级别和比率，如图8-7所示。
图8-6 初始设置——账龄区间设置
图8-7 报警级别设置
(3)单据编号设置。
①单击“设置”︱“单据编号设置”按钮，进入单据编号设置窗口，单击左侧“单据类型”︱“采购”︱“采购专用发票”，进入“单据编号设置——采购专用发票”窗口。
②单击“修改”按钮，勾选“完全手工编号”前的复选框，单击“保存”按钮，如图8-8所示。
3.输入期初余额
(1)输入期初采购发票(详见总账2008年1月资料)。
图8-8 单据编号设置
①单击“设置”|“期初余额”按钮，打开“期初余额查询条件”对话框，如图8-9所示。
图8-9 期初余额查询
②单击“确认”按钮，进入“期初余额明细表”窗口。
③单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框，如图8-10所示。
图8-10 单据类别
④选择单据名称“采购发票”，单据类型“采购专用发票”。
⑤单击“确认”按钮，进入“期初录入——采购专用发票”窗口。
⑥输入开票日期“2007-08-13”，发票号“C001”，客户名称“郑铸”，供应部门“供应组”，科目“1131”。
⑦选择货物名称“铸铁件”，输入数量“20”，无税单价“7900”，其余金额自动计算出来，单击“保存”按钮，如图8-11所示。
图8-11 期初余额录入——采购专用发票-1
⑧参照以上方法，录入第二张采购专用发票，如图8-12所示。
(2)输入期初其他应付单。
①在“期初余额明细表”窗口中，单击“增加”按钮，打开“单据类型”对话框。
②选择单据名称“应付单”，单据类型“其他应付单”，单击“确认”按钮，进入“期初录入——其他应付单”窗口，如图8-13所示。
图8-12 期初余额录入——采购专用发票-2
图8-13 单据类别
③单击“确认”按钮，进入单据录入窗口，单据日期“2008-01-05”，科目编号“212101”，客户“郑铸”，采购部门“采购组”，金额“3000”，摘要“代垫运费”，单击“保存”按钮，如图8-15所示。
④退出期初单据录入窗口，返回后可见期初余额明细表，如图8-14所示。
(3)期初对账。
①在“期初余额明细表”窗口，单击“对账”按钮，进入“期初对账”窗口。
②查看应付系统与总账系统的期初余额是否平衡。
③关闭“期初对账”，返回“期初余额明细表”窗口。
注:也可以手工对账，在总账里查询应付账款、应付票据、预付账款的余额，与应付系统的期初余额明细表的合计数核对，看是否相符。
图8-14 期初余额录入——应付单
图8-15 期初余额明细表
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