一、供应链管理的基本概念
所谓供应链，其实就是由供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等构成的物流网络。同一企业可能构成这个网络的不同组成结点，但更多的情况下是由不同的企业构成这个网络中的不同结点。比如，在某个供应链中，同一企业可能既在制造商、仓库结点，又在配送中心结点等占有位置。在分工越细，专业要求越高的供应链中，不同结点基本上由不同的企业组成。在供应链各成员单位间流动的原材料、在制品库存和产成品等就构成了供应链上的货物流。供应链实际上是由所有加盟的结点企业（或企业单位）组成，其中一般有一个核心企业，结点企业（或企业单位）在需求信息的驱动下，通过供应链的职能（制造、转运、分销、零售等）分工与合作实现整个供应链的不断增值。
供应链管理（Supply Chain Management，SCM）是一种管理思想，包括从订单、生产到发货等的每一个环节。
供应链管理是企业的有效性管理，表现了企业在战略和战术上对企业整个作业流程的优化。整合并优化了供应商、制造商、零售商的业务效率，使商品以正确的数量、正确的品质、在正确的地点、以正确的时间、最佳的成本进行生产和销售。在供应链管理系统中，企业发生的各项业务，会涉及采购供应、销售、仓储和财务等不同部门，通过业务流程和单据传递实现各部门的承接关系。供应链系统正是基于各部门的业务流程和单据承接关系，将企业的供应链业务管理与核算紧密结合起来，有效地实现了采购供应部门、销售部门、仓储部门和财务部门的业务关联和数据传递，在满足各部门的业务管理需求的同时，与财务部门共享各项业务原始单证，并对其进行进一步会计核算处理，大大简化了会计部门的数据录入，提高了工作效率。
首先，供应链管理把产品在满足客户需求的过程中对成本有影响的各个成员单位都考虑在内了，包括从原材料供应商、制造商到仓库再经过配送中心到渠道商。不过，实际上在供应链分析中，有必要考虑供应商的供应商以及顾客的顾客，因为它们对供应链的业绩也是有影响的。
其次，供应链管理的目的在于追求整个供应链的整体效率和整个系统费用的有效性，总是力图使系统总成本降至最低。因此，供应链管理的重点不在于简单地使某个供应链成员的运输成本达到最小或减少库存，而在于通过采用系统方法来协调供应链成员以使整个供应链总成本最低，使整个供应链系统处于最流畅的运作中。
最后，供应链管理是围绕把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商有机结合成一体这个问题来展开的，因此它包括企业许多层次上的活动，包括战略层次、战术层次和作业层次等。
具体来说，供应链管理包括五大基本内容：
（1） 计划：这是SCM的策略性部分。你需要有一个策略来管理所有的资源，以满足客户对你的产品的需求。好的计划是建立一系列的方法监控供应链，使它能够有效、低成本地为顾客递送高质量和高价值的产品或服务。
（2） 采购：选择能为你的产品和服务提供货品和服务的供应商，和供应商建立一套定价、配送和付款流程并创造方法监控和改善管理，并把对供应商提供的货品和服务的管理流程结合起来，包括提货、核实货单、转送货物到你的制造部门并批准对供应商的付款等。
（3） 制造：安排生产、测试、打包和准备送货所需的活动，是供应链中测量内容最多的部分，包括质量水平、产品产量和工人的生产效率等的测量。
（4） 配送：是调整用户的订单收据、建立仓库网络、派送人员提货并送货到顾客手中、建立货品计价系统、接收付款。
（5） 退货：这是供应链中的问题处理部分。建立网络接收客户退回的次品和多余产品，并在客户应用产品出问题时提供支持。
二、供应链系统的基础设置
1. 供应链系统基础信息设置
供应链系统基础信息主要包括以下几个方面：
（1） 设置基础档案的编码方案；
（2） 设置存货分类、地区分类、供应商分类；
（3） 设置部门、职员、供应商、存货档案、仓库存货对照表、收发类别、常用摘要、项目档案、计量单位等基础档案；
（4） 设置采购类型、付款条件、发运方式、结算方式、外币设置、非合理损耗类型以及自定义项目。
2. 供应链系统参数设置
系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指企业在业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。因此在进行选项设置之前，一定要详细了解各选项对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，最好在业务开始之前进行一个整体的考虑。
（1） 采购管理系统参数设置。操作步骤如下：
① 以demo登录企业门户，单击“供应链”|“采购管理”，打开采购管理系统；
② 单击“系统菜单”|“设置”|“采购选项”，进入“采购管理选项设置”界面；
③ 单击“业务及权限控制”。在“是否允许超订单到货及入库”前的复选框上打“√”；在“订单\到货单\发票单价录入方式”中选中“手工录入”，如图8−1所示；
图8−1 采购选项—“业务及权限控制”
④ 单击“公共及参照控制”，在“专用发票默认税率”中输入“17”；
⑤ 所有参数选定后，单击“确认”，保存系统设置。
（2） 销售管理及系统参数设置。操作步骤如下：
① 在“企业门户”中，单击“供应链”|“销售管理”，打开销售管理系统；
② 单击“设置”|“销售选项”，进入“选项”界面；
③ 单击“业务控制”，在“是否有零售日报业务”、“是否有销售调拨业务”、“是否有委托代销业务”、“是否销售生成出库单”的复选框中打“√”，如图8−2所示；
④ 其他系统中设置默认；
⑤ 所有参数选定以后，单击“确认”，保存系统参数的设置。
3. 库存管理系统参数设置
操作步骤如下：
（1） 在“企业门户”中，单击“供应链”|“库存管理”，打开库存管理系统；
（2） 单击“系统菜单”|“设置”|“库存选项”，进入“库存选项设置”界面；
图8−2 销售选项—业务控制
（3） 单击“通用设置”。在“有无委托代销业务”、“审核时是否检查货位”、“是否显示未审核的产品结构”前的复选框上打“√”，如图8−3所示。
图8−3 库存选项设置
4. 存货核算系统参数设置
操作步骤如下：
（1） 在“企业门户”中，单击“供应链”|“存货核算”，打开存货核算系统；
（2） 单击“初始设置”|“选项”|“选项录入”，进入“基本设置修改”界面；
（3） 在“核算方式”中选“按仓库核算”；在“暂估方式”中选“月初回冲”；在“销售成本核算方式”中选“销售出库单”，如图8−4所示；
图8−4 基本设置修改
（4） 其他系统设置默认。
5. 应收、应付系统参数设置及初始设置
（1） 应收系统。操作步骤如下：
① 在“企业门户”中，单击“财务会计”|“应收款管理”，打开应收管理系统；
② 单击“设置”|“选项”，进入“账套参数设置”界面；
③ 单击“常规”，单击“编辑”，使所有参数处于可修改的状态，如图8−5所示；
图8−5 应收账款选项—常规
④ 修改设置并单击“确定”，保存应收款系统的参数设置；
⑤ 单击“设置”|“初始设置”，进入“初始设置”界面；
⑥ 单击“设置科目”，按照实验要求进行设置，如图8−6所示。
图8−6 基本科目设置
（2） 应付系统。操作步骤如下：
① 在“企业门户”中，单击“财务会计”|“应付款管理”，打开应付管理系统；
② 单击“设置”|“选项”，进入“账套参数设置”界面；
③ 单击“常规”，单击“编辑”，使所有参数处于可修改的状态，如图8−7所示；
图8−7 应付账款选项—常规
④ 修改设置并单击“确定”，保存应付款系统的参数设置；
⑤ 单击“设置”|“初始设置”，进入“初始设置”界面；
⑥ 单击“设置科目”，按照实验要求进行设置，如图8−8所示。
图8−8 结算方式科目设置
6. 供应链系统初始数据
（1） 采购管理期初。操作步骤如下：
① 在“企业门户”中，单击“供应链”|“采购管理”，打开采购管理系统；
② 单击“业务”|“入库”|“入库单”，打开“期初采购入库单”窗口（在材料期初记账前，采购管理系统的“入库”中只能录入“期初采购入库单”期初记账以后，采购入库单需要在库存系统录入或生成）；
③ 单击“增加”，录入期初采购入库单信息，如图8−9所示；
图8−9 期初采购入库单
④ 单击“保存”，保存“期初采购入库单”信息；
⑤ 单击“退出”；
⑥ 单击“设置”|“采购期初记账”，打开“期初记账对话框”；
⑦ 单击“记账”，出现提示“期初记账完毕”；
⑧ 单击“确定”，完成采购管理系统期初记账。
（2） 库存管理期初：在启用库存管理系统期初记账操作前需录入采购入库单。操作步骤如下：
① 在“企业门户”中，单击“供应链”|“库存管理”，打开库存管理系统；
② 单击“初始设置”|“期初数据”|“期初结存”，打开“期初结存”窗口；
③ 单击“期初结存”窗口右上角“仓库”栏下三角按钮，进行选择；
④ 单击“修改”，单击存货编码中的参照按钮，进行选择，输入数量和单价；
⑤ 单击“审核”或“批审”，确认该仓库录入的存货信息（审核是分仓库分类别进行的），如图8−10所示；
⑥ 单击“退出”。
图8−10 审核存货信息
7. 存货核算期初
各个存货的期初结存情况，分为库存期初数和期初余额，可以分别在库存管理系统和存货核算系统中录入。操作步骤如下：
（1）在“企业门户”中，单击“供应链”|“存货核算”，打开存货管理系统；
（2）单击“初始设置”|“期初数据”|“期初余额”，打开“期初余额”窗口；
（3）单击“仓库”栏下三角按钮，进行选择；
（4）单击“取数”，系统自动从库存管理系统取出该仓库的全部存货信息；
（5）单击“对账”，选择所有仓库，系统自动进行存货核算与库存管理系统的存货数据同时核对；
（6）单击“记账”，系统提示“期初记账成功”；
（7）单击“确定”，完成记账工作，如图8−11所示。
8. 销售管理期初
录入期初已经发货、出库、尚未开发票的业务和录入期初发货单并对期初发货单进行审核。
图8−11 录入存货期初余额
操作步骤如下；
（1）在“企业门户”中，单击“供应链”|“销售管理”，打开销售管理系统；
（2）单击“初始设置”|“期初录入”|“期初发货单”，打开“期初发货单”窗口；
（3）单击“增加”，录入“期初发货单”的信息；
（4）单击“保存”，保存发货单的信息；
（5）单击“审核”，审核确认发货单的信息，如图8−12所示；
图8−12 期初发货单
（6）“期初发货单”全部录入，审核完毕后，单击“退出”，完成“期初发货单”录入和审核的工作。
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